Meilleures Stratégies De Trading À Terme

Top 4 des erreurs qui causent des traders Futures à échouer Un problème commun que de nombreux traders à terme se heurtent à est qu'ils commencent à négocier, faire des profits décents, puis tout d'un coup ils rencontrent ce qui semble être un flux interminable de pertes. Finalement, ils finissent par perdre leurs profits et de manger à leur capital commercial comme ils ont du mal à essayer de comprendre ce qu'ils font mal. Pour réussir à négocier à terme, vous devez savoir quels sont les pièges communs et ce que vous pouvez faire pour profiter dans les différents marchés à terme. Voici les erreurs les plus courantes des commerçants à terme et ce que vous devez faire pour être un bon trader à terme. (Pour un contexte de négociation à terme, assurez-vous de consulter notre didacticiel Futures Fundamentals) Common Futures Trading erreurs Tous les commerçants à terme ont un système en place qui les aidera à faire de meilleurs métiers et de garder efficacement les pertes à un minimum. Ces stratégies ont été développées au fil du temps par les commerçants eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres systèmes de négociation. Vous pouvez améliorer vos chances de réussite en évitant les erreurs courantes que beaucoup font lorsque leur nouvelle stratégie commence à travailler pour eux. Ceux-ci incluent: Ne coller avec votre système Juste quand une stratégie commerciale commence à montrer la promesse, beaucoup de commerçants déviera ou abandonnera le système qu'ils utilisent. Ce changement signifie que vous ne serez pas en mesure d'émotionnellement évaluer le marché, conduisant à des analyses incorrectes et, finalement, des pertes. Au lieu de cela, lorsque vous commencez à voir des signes d'un changement de tendance en cours, vous devriez être prêt à adapter votre stratégie aux conditions changeantes. Cela vous donne la flexibilité de faire des profits constants dans n'importe quel type de marché. (En savoir plus sur les systèmes, dans notre Tutoriel Trading Systems.) Ne pas se protéger Forex trading (comme tous les échanges) implique un certain degré de risque, il est donc important de se protéger. Il ya quelques façons de le faire, comme l'utilisation d'un vendre ou acheter des arrêts pour limiter vos pertes à un niveau confortable, ou en utilisant des stratégies de cap, comme l'achat puts. Cela permettra de garder vos pertes à un minimum tout en maximisant vos profits. (Pour en savoir plus, lisez L'ordre Stop-Loss - Assurez-vous de l'utiliser.) Ne pas rester concentré Pour échanger avec succès, votre attention sans faille est nécessaire pour être en mesure de lire et d'évaluer les marchés efficacement. Parfois, les distractions sont inévitables, mais vous voulez toujours avoir aussi peu de distractions que possible lorsque vous êtes le commerce. Cela vous aidera à se concentrer correctement, augmentant ainsi vos chances de métiers plus rentables. Ne pas être ouvert à de nouvelles idées Les marchés sont en constante évolution. Peu importe combien vous pensez que vous êtes comme un commerçant, theres toujours une nouvelle idée qui peut vous aider à améliorer vos résultats commerciaux. Trop souvent, les commerçants sont pris dans la pensée qu'ils savent déjà assez et ils arent disposés à apprendre quelque chose de nouveau. Comme les conditions du marché changent, ce type de commerçant est laissé derrière avec rien à montrer que les pertes. Toutefois, si vous restez ouvert à de nouvelles idées, vous serez en mesure de changer avec les marchés - et de profiter de façon cohérente, peu importe ce qu'ils font. Comment être un meilleur trader Futures Un commerçant de bons futurs est quelqu'un qui peut profiter dans n'importe quel type d'état du marché. Traders viennent de différents horizons et styles de vie, mais la plupart des commerçants de bons futurs sont: Penseurs indépendants Les grands négociants à terme pensent pour eux-mêmes. Ils suivent ce qui se passe avec les événements mondiaux, les marchés et d'autres facteurs pour prendre leurs décisions commerciales. En période d'effondrement des prix, ils évitent la panique et cherchent des voies de profit en utilisant des stratégies baissières. Inversement, ils ne sont pas pris dans la cupidité lorsque d'autres se sentent comme les prix vont continuer à augmenter sans correction inévitable. Éviter ce genre de mentalité de foule permet aux meilleurs traders à terme de se positionner et de profiter au bon moment. (Consultez les plus grands investisseurs mondes pour en savoir plus.) Analystes forts Pour être un bon trader à terme, vous devez comprendre l'analyse technique et fondamentale. Plus vous êtes en mesure d'appliquer votre compréhension, mieux vous serez à repérer les possibilités commerciales. Pour ce faire, vous voulez apprendre autant que vous le pouvez sur toutes les différentes formes d'analyse. Cela vous aidera à acquérir les connaissances et l'expérience nécessaires pour faire de meilleurs métiers. Bien que cela puisse sembler une tâche énorme, en réalité ce n'est pas. Il peut être fait pendant votre temps libre en lisant des livres différents, des magazines, en visitant les sites Web à terme, en regardant les nouvelles et par le papier (pratique) de négociation. Les apprenants actifs Pour continuer à apprendre de nouvelles façons de négocier, envisager d'aller à des séminaires ou d'autres événements où vous pouvez interagir avec d'autres commerçants et d'apprendre à accepter et à utiliser de nouvelles idées (Lisez notre article connexe Mélange technique et analyse fondamentale pour en savoir plus sur ce faire. . Cela vous permet d'apprendre des erreurs d'autres commerçants, ce qui signifie que vos chances d'avoir plus de métiers de succès augmentent. Handy avec les outils de leur commerce Lorsque vous négociez de l'information à terme est la clé. Vous voulez vous assurer que vous avez la possibilité de placer des métiers 24 heures par jour, ont des citations en temps réel, des logiciels pour vous aider à analyser les marchés rapidement et être en mesure de recevoir des exécutions rapides. Avec ces outils, vous serez en mesure de réagir rapidement à l'évolution des conditions du marché. The Bottom Line Être un bon trader à terme signifie rester informé. Informez-vous sur différentes formes d'analyse, différentes stratégies et d'apprendre des erreurs des autres. Faites confiance à votre stratégie bien documentée et votre diligence sera payante. En suivant ces principes simples, vous augmentez vos chances de voir plus de profits et moins de pertes dans ces marchés stimulants mais gratifiants. Stratégies de trading 8211 Momentum Breakouts Une des meilleures stratégies de trading à court terme est basé sur Momentum Aujourd'hui I8217m va vous montrer l'un des meilleurs jours de négociation (Pour plus de conseils sur devenir un grand commerçant, lisez notre article lié Patience Is A Traders Virtue. Stratégies pour les débutants ainsi que les commerçants jour expérimenté. J'ai appris cette stratégie il ya environ 17 ans et un encore l'utiliser à ce jour avec seulement quelques modifications mineures. La stratégie est une technique d'éclatement momentum qui attrape les stocks et les autres marchés alors qu'ils traversent une période de forte volatilité et l'élan. Un défi Traders Face Is Finding Momentum Quiconque a une expérience de base day trading vous dira que l'un des plus grands défis pour la plupart des commerçants est de trouver des stocks et d'autres marchés qui se déplacent avec une dynamique suffisante et la volatilité pour faire valoir la journée de négociation. Je peux vous dire d'expérience personnelle qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'entrer dans un marché en mouvement rapide seulement pour le voir ralentir immédiatement après que mon ordre d'entrée a été rempli. Parce que le day trading est basé sur l'élan intraday, vous voulez vous assurer que les marchés que vous avez choisi et les stratégies que vous choisissez ont suffisamment d'élan pour justifier votre risque. Toujours démarrer avec le graphique quotidien Vous voulez commencer avec le graphique quotidien afin que vous puissiez voir l'historique des transactions passées et les caractéristiques du marché que vous choisissez de négocier. Je commence par surveiller les stocks qui sont près de 90 jours. Comme vous le savez sur la base de mes articles précédents l'évasion de 90 jours produit le ratio le plus élevé de gagner à perdre des métiers. Les meilleurs candidats pour mes métiers soit l'écart jusqu'à une haute de 90 jours ou d'atteindre la hauteur de 90 jours par voie de gamme de négociation étendue. Je vais vous montrer les deux exemples afin que vous puissiez avoir une bonne idée du type de configuration que vous devez trouver. Le stock atteint 90 jours de haut en Gapping Up à travers la zone de résistance supérieure Vous devez confirmation avant l'entrée Une fois que le stock éclate au-dessus de la haute 90 jours, j'attends un signal de confirmation. Il ya trop de fausses évasions et je veux m'assurer que l'élan est réel et ne se termine pas immédiatement après le prix sort de la fourchette de négociation. Ma condition d'entrée est un jour d'écart après l'évasion du prix élevé de 90 jours. Cela signifie que si le prix a éclaté de la gamme de 90 jours par voie de gaping up, je vais vouloir voir un deuxième jour lacunes avant mon entrée. Vous pouvez voir dans cet exemple comment le stock éclate et une fois de plus lacunes pour la deuxième journée d'affilée. Cela est suffisant pour moi de justifier l'entrée dans le stock. Comment faire pour entrer et sortir du commerce Une fois que vous obtenez une confirmation solide par le biais d'un deuxième écart, vous pouvez entrer en toute sécurité sur le marché. Mon conseil serait de regarder attentivement le marché avant l'ouverture et d'avoir une idée du stock que vous négociez. Si le stock ou un autre marché que vous négociez s'ouvre avec un écart vous pouvez entrer en toute sécurité dans un ordre de marché en supposant que le volume suffisant sur le marché que vous négociez. La plupart des ordres du marché se remplissent instantanément afin que vous soyez assuré que votre condition d'entrée a été complètement satisfait avant votre commande en cours d'exécution. Une fois votre commande est exécutée, vous restez avec le commerce jusqu'à la cloche de clôture. Puisque c'est une stratégie de momentum la chance du prix de clôture étant dans le 20ème centile supérieur du prix le plus élevé est approximativement 80 pour cent donc je vous suggère de tenir le commerce jusqu'à la cloche de fermeture et la sortie MOC ou (Market on Close) Your Stop Loss Order Est 0.05 cents au-dessous du bas fait le jour d'entrée Comment au sujet d'un autre exemple Si vous faisiez attention il ya quelques minutes vous pourriez avoir remarqué que j'ai dit que la première ou la rupture initiale en dehors de la gamme de négociation n'a pas à être un écart mais peut Être un jour de portée étendue. Je veux m'assurer que vous comprenez clairement le concept de la gamme de négociation étendue afin que cet exemple utilise un stock qui casse en dehors de la gamme de 90 jours de négociation par la volatilité et le prix au lieu de lacunes. Tout au-delà de ce point est le même sauf la mise en place initiale peut remplacer le premier écart si la gamme de négociation étendue est suffisamment forte. Il ya une formule pour calculer la portée étendue, mais je vais sauver cette explication pour un autre jour. Ici, vous pouvez voir comment le stock trading gamme est presque triple de la gamme de négociation récente pour ce stock. C'est le type de gamme de trading forte que vous voulez voir sortir du prix élevé de 90 jours. La barre de répartition est d'environ trois fois la taille de la barre de négociation moyenne pour ce stock Une fois que vous identifier le stock avec une gamme de rupture suffisamment élevé ou un écart comme nous l'avons vu dans l'exemple précédent, vous pouvez commencer à le surveiller avant l'ouverture morning8217s du matin Session pour s'assurer que vous voyez une ouverture d'écart. N'oubliez pas que peu importe la qualité de l'évasion initiale regarde, vous devez vous assurer que votre entrée est précédée d'un écart quoi qu'il arrive. Here8217s un exemple parfait d'une évasion étendue gamme de négociation suivie d'un écart immédiatement avant l'entrée. Vous devez attendre l'écart avant l'entrée Ce que vous pouvez voir dans ce dernier exemple comment l'entrée et la sortie apparaissent sur un graphique intraday. Remarquez que j'attends l'écart et que je saisis un ordre de marché immédiatement après l'écart d'ouverture. L'ordre prend généralement environ 3 secondes pour s'exécuter sur un marché volatile. Je vous recommande de regarder le marché de près avant l'ouverture de sorte que vous êtes prêt à aller quand et si l'écart se produit. Le niveau de perte d'arrêt est placé 0,05 centimètres au-dessous de la barre d'écart de sorte que vous devriez avoir aucun problème l'identifier et le placer immédiatement après que vous êtes rempli. Placez votre ordre Stop Loss Immédiatement après que vous obtenez votre entrée Remplir des choses à garder à l'esprit Le Momentum Breakout est l'une des méthodes les plus faciles et productives de négociation jour pour les commerçants à la recherche d'élan ups. Rappelez-vous que la rupture peut être soit un écart soit une barre de portée étendue. De toute façon, vous ne pouvez pas entrer dans le commerce avant un écart de confirmation qui se produit à l'ouverture après la rupture hors de la fourchette de négociation. Assurez-vous de placer votre ordre d'arrêt immédiatement après avoir reçu votre remplissage et don8217t essayer de sortir de la stratégie avant la cloche de clôture. C'est un pur momentum donc vous voulez vous assurer que vous donnez à la stratégie temps de travailler. Pour en savoir plus sur ce sujet, s'il vous plaît aller à: Comment apprendre la journée de négociation et d'atteindre le succès jour de négociation Avoir une grande journée de négociation Par Roger Scott Senior Trainer Market GeeksIntermediate Futures Trading Navigation Utilisez le panneau de navigation vers la droite pour sauter à une section particulière. Si vous avez des questions après avoir lu ce matériel de négociation de produits de base, ou à propos de tout ce qui est inclus ici, n'hésitez pas à nous appeler au (800) 454-9572 US ou (310) 859-9572 International. L'article de négociation à terme ci-dessous est le matériel d'opinion non destiné à être pris comme un fait ou des conseils commerciaux de matières premières. Ce qui rend un commerçant à terme réussie, tandis que l'autre n'est pas C'est l'intelligence Non. Si c'était le cas, alors les médecins, les avocats et les ingénieurs ferait les meilleurs négociateurs à terme. Est-il le plus récent logiciel de négociation à terme. Non. Si c'était alors les développeurs des boîtes noires magiques seraient les meilleurs commerçants. Est-ce l'expérience de négoce des matières premières? Si c'était alors tous les commerçants prospères seraient chauves ou ont les cheveux gris, et nous savons que ce n'est pas le cas. Est-ce ceux qui ont des informations à l'intérieur Non. Soyez réel. Dans les données à venir sur le monde des échanges à terme et l'information sont globales et instantanées. Quelle est donc la clé Ill vous dire. C'est un facteur. Un trait englobant que les commerçants à terme prospères ont en commun. Ils peuvent être des hommes ou des femmes, jeunes ou vieux, commerçants expérimentés ou novices. Qu'est-ce que DISCIPLINE La discipline est la réponse. Tout le reste pâlit en comparaison en importance. Chaque commerçant prospère a la discipline comme une partie forte et cohérente de leur personnalité. Leur style de négociation à terme peut être agressif ou conservateur. Ils peuvent être des cambistes ou des commerçants de position à long terme. Indépendamment du style spécifique, chaque négociant à terme prospère est toujours discipliné. Sans discipline, tôt ou tard, et habituellement plus tôt, un négociant à terme échouera et perdra son capital. Pas de si, de et, ou de mais. Période. C'est une certitude. Eh bien, cela nous pose un problème important. La plupart des humains ont un problème avec la discipline. Ainsi, en tant que commerçant de matières premières, comment pouvez-vous améliorer vos chances de surmonter cet obstacle à la réussite Avoir un plan de négociation à terme et s'en tenir à elle. Ne changez pas votre stratégie alors que dans un métier, pendant la chaleur de la concurrence au milieu des heures de marché. Gardez votre discipline. En règle générale, les décisions de modifier un plan de négoce de matières premières pendant les heures de marché améliorées en adrénaline sont erronées. Vous avez probablement passé des heures à travailler et de recherche sur votre approche à terme de négociation, alors pourquoi vous jeter tous ces efforts sur un caprice, ou une sensation intestin, ou un spasme de la peur ou la cupidité pendant les heures de négociation Stick à votre discipline. Après la négociation a pris fin pour la journée ou pour la semaine, vous pouvez calmement et rationnellement examiner et critiquer votre stratégie de négociation à terme. Il peut être nécessaire de le réviser ou non. Le seul réglage qui peut être nécessaire est entre vos oreilles. Se connaitre. Votre style de négociation doit correspondre à votre personnalité. Agressif. Conservateur. Court terme. Long terme. Ce n'est pas important, tant que vous correspondez à votre style avec vos forces personnelles. Si vous vous battez vous-même, votre discipline se décomposera. Connaître vos forces et vos faiblesses. Nous avons tous les deux. Les meilleurs négociateurs à terme reconnaissent cela et comprennent où ils doivent se concentrer sur chacun. Ils se connaissent avec clarté et honnêteté. Être honnête. Faites ce qui vous convient le mieux, pas ce qui semble excitant ou passionnant. Cela vous permettra de meilleures chances de maintenir votre discipline. Vous ne serez pas se battre vous-même et les marchés simultanément. C'est une catastrophe. Trading donne un aperçu en eux-mêmes que peu d'autres efforts peuvent fournir. Écoutez-vous. Croyez en vos capacités et vos forces. Capitalisez sur eux et votre capacité à commercer avec la discipline s'épanouira. Il ya beaucoup de routes qui peuvent être parcourues qui mènent à une carrière réussie dans le commerce à terme. Choisissez la route qui permet à votre discipline de vous conduire là-bas. Faites de cette année votre meilleure année de négoce de matières premières à ce jour. La négociation de contrats à terme sur marchandises et d'options comporte un risque important de perte. Les recommandations contenues sont d'avis uniquement et ne garantissent aucun bénéfice. Ce sont des marchés risqués et seul le capital-risque devrait être utilisé. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives de résultats futurs. Ce n'est pas une sollicitation de toute commande d'acheter ou de vendre, mais une vue du marché à terme actuel. Toute déclaration des faits contenue dans ce document provient de sources que l'on croit fiables, mais qui ne sont pas garantis en ce qui a trait à l'exactitude ou ne sont pas exhaustives. Aucune responsabilité n'est assumée à l'égard d'une telle déclaration ou à l'égard de toute expression d'opinion contenue dans ce document. Les lecteurs sont invités à exercer leur propre jugement dans le commerce